Spécificités des journaux de trésorerie Spécificités des journaux de trésorerie
A la création du journal, il est important de lui associer le compte de trésorerie correspondant pour :
Éviter des erreurs d’imputation,
Obtenir automatiquement les écritures de contrepartie.
La classe de compte imputé induit le sens de l'écriture Débit/Crédit.
compte 7, positionnement au crédit / Compte 6, positionnement au débit.
Si vous souhaitez utiliser le module Bordereau de banque, pensez à :
Demander la gestion multi-folio du journal,
Isoler chaque remise dans un folio spécifique,
Saisir uniquement des recettes sur le folio tant que vous n’avez pas édité le bordereau de remise,
Utiliser un libellé automatique par type de remise (Chèque, traite, espèces) pour obtenir autant de bordereaux que de types de remises.
Saisir une seule écriture de contrepartie bancaire. A l’édition du bordereau, est créée automatiquement une écriture par type de remise. Le libellé des écritures comporte le texte associé au libellé automatique et la date de la remise.
En cas d’utilisation du module Rapprochement bancaire (Cf. " Révision "), pensez à adapter votre mode de saisie à la méthode de rapprochement que vous avez choisie.
En sortie d’un journal de banque, il est important de lancer la fonction Lettrage du menu Révision. Pour rapprocher les règlements que vous venez d’enregistrer et les factures figurant sur les comptes de tiers. En éditant le journal de banque après lettrage, vous pouvez voir les écritures qui ne sont pas lettrées, appeler les comptes concernés en Révision, et le cas échéant, effectuer un lettrage manuel avec OD de régularisation. Un lettrage régulier permet d’optimiser l’utilisation des modules Relances clients, Échéancier et Balance âgée du menu Éditions.
La saisie d’une nouvelle dépense sur le compte caisse peut être refusée, si un blocage empêche que le compte devienne créditeur.
Si un compte de VMP est associé au numéro de compte indiqué, en fin de saisie de ligne, la fenêtre des VMP s’ouvre sur son onglet " Mouvements ".
Sur un journal de trésorerie, pour une écriture relative à un compte client ou fournisseur, le code TVA est saisissable. Ce code est utilisé pour le calcul de la déclaration de TVA sur les encaissements avec la méthode 1. Dans ce cas, le code saisi pré alimente l'affectation des règlements dans la déclaration.