Rapprochement bancaire : Introduction

Ce module appartient à la comptabilité Standard.

Le module Rapprochement bancaire permet de comparer les écritures des journaux de banque aux mouvements des relevés fournis par les établissements bancaires. En sortie, l’état de rapprochement donne la liste des écritures qui n’ont pas été rapprochées et qui expliquent l’écart entre le solde du compte banque dans votre comptabilité et le solde de votre compte à la banque.

De nombreux outils d’aide au pointage facilitent le rapprochement des écritures. Par ailleurs, si le relevé de banque mentionne des opérations que vous n’avez pas encore enregistrées en comptabilité (frais financiers, avis de virement,...), vous pouvez les saisir au cours de votre session de pointage.

Outre le pointage entièrement maîtrisé par l’utilisateur, sont aussi gérées 2 autres techniques de travail intégrant en sortie la recherche automatique des écritures à rapprocher : la saisie complète du bordereau de banque et l'intégration des mouvements bancaires c’est-à-dire des relevés fournis par les banques sous forme de fichiers informatiques.

Le rapprochement bancaire s’effectue dans des fichiers spécifiques (1 par banque) alimentés à partir des écritures comptables.

Conditions d’utilisation

Respectez les conditions suivantes pour effectuer les rapprochements dans Cegid Quadra Comptabilité :

• Paramétrez les journaux de banque de la façon suivante : Choisissez le type " T " et précisez à la rubrique "Compte de contrepartie" le compte associé au journal.

• Mouvementez exclusivement chaque compte de banque sur le journal de trésorerie correspondant. En cas de transfert d’une banque vers une autre, utilisez un compte de virement interne pour enregistrer deux mouvements.

• En cas d’utilisation du module Bordereau de remise, éditez les bordereaux avant d’importer les écritures comptables dans le rapprochement.