Bouton <Paramétrage VMP>Valeurs mobilières de placement
Cet assistant permet la gestion financière d'un portefeuille de titres.
Renseignez le code de la VMP ou sélectionnez le dans la liste affichée par <F4>.
Bouton <Paramétrage VMP>
Renseignez le code journal des écritures de +/- values ou sélectionnez-le dans la liste affichée par <F4>.
Les comptes de moins values ou de plus values peuvent aussi être sélectionnés dans la liste affichée par <F4>.
Pour la gestion des écritures de+/- values, choisissez nécessairement l'option "A la saisie des opérations" si vous voulez obtenir les OD automatiquement, à la saisie des écritures de banque (Cf option suivante). Le choix "En fin d'année" implique un enregistrement manuel des OD.
Cochez l'option "Liaison lors de la saisie des pièces de banque" pour passer en saisie des mouvements de VMP lorsque le compte de VMP est imputé sur le journal de banque en "saisie standard" des écritures.
Pour valider votre paramétrage, cliquez sur le bouton <Sauver>, pour le remettre à blanc, cliquez sur le bouton " Annuler ". Pour sortir de la fenêtre de paramétrage, cliquez sur " Fermer ". Si des modifications de paramétrage ont été réalisées sans qu’il y ait eu validation, un message de confirmation s’affiche.
Bouton <Liste des VMP>
Le bouton " Liste des VMP " permet d’afficher une fenêtre de sélection regroupant les informations suivantes :
Nombre de VMP et portefeuille total,
Pour chaque VMP :
Le code, le libellé, la quantité (sur 3 décimales) et le portefeuille,
Le prix unitaire (sur 4décimales) et la date de dernière modification du dernier mouvement relatif à la VMP. Si ce dernier est un réajustement, la mention " (Réajust.) " apparaît à droite de la date de la " Dernière modif ".
Onglet Généralités
Intitulé / Identification :
Vous disposez de 50 caractères pour ces 2 renseignements.
Code journal :
C’est le code d’un journal de type " Trésorerie ". En création, renseignez-le ou choisissez-le dans la liste affichée par <F4>.
Compte de VMP :
C’est le numéro du compte associé à la VMP. En création, renseignez-le ou choisissez-le dans la liste affichée par <F4>.
Compte de COUPONS
Commentaires
Vous pouvez enregistrer des commentaires dans ce cadre.
Onglet Mouvements
Si en saisie standard, un compte de VMP est mouvementé, cette fenêtre s’ouvre automatiquement sur cet onglet au moment de la saisie.
Selon le type du mouvement, la couleur d’affichage est différente :
Achat, en marron
Vente, en bleu
Réajustement, en vert.
Sous le tableau, la " Quantité restante " et le " Portefeuille " sont visibles.
En création de la VMP, il est possible de créer, modifier au supprimer les mouvements de cette liste en cliquant sur le bouton correspondant.
Il faut :
Cocher l’option correspondant au type du mouvement (par défaut c’est un achat).
Renseigner la date du mouvement et sa monnaie de saisie (par défaut c’est la monnaie de tenue du dossier).
La quantité n’est pas à renseigner pour une réévaluation.
montant des frais. La calculatrice peut être appelée via la touche <+>
le montant des coupons si gestion des coupons
Si le type " Réajustement du prix " est choisi, une ligne supplémentaire de réajustement est créée à la date de fin de l’exercice.
Bouton <Edition>
Date d'édition
Si la date d’édition est laissée à blanc, l’édition se fait pour l’ensemble de l’exercice courant. Pour limiter cette édition du début de l’exercice à une date donnée, renseignez la date d’édition.
code journal
Sélectionnez un code journal dans la liste affichée par <F4>.
Options de tri
3 tris sont possibles : par code de VMP, compte ou journal.
Options d'édition
Editer en francs : Il est possible de faire une édition dans la monnaie qui n’est pas la monnaie de tenue du dossier. Il suffit dans ce cas de cocher la case correspondante.
L’édition est disponible sur imprimante (jusqu’à 9 exemplaires) ou à l’écran.
Edition à l'écran
Les informations suivantes sont affichées à l’édition :
Le type du mouvement (Achat ou Vente) et le solde du nombre de ces mouvements (achats - ventes).
Le prix unitaire, le prix moyen et le total.
Les +/- values, les valorisations, le portefeuille, et les +/- values latentes.
A l’écran, chaque VMP est matérialisée par une ligne de couleur jaune dont le libellé est constitué du code et de l’intitulé de la VMP. Les mouvements rattachés à une VMP se situent sur les lignes blanches consécutives à celle-ci. Il y a une ligne de totalisation pour chaque VMP (elle aussi de couleur jaune) dont le libellé rappelle s’il y a eu réajustement ou non. La ligne de totalisation finale apparaît en vert.
Edition sur imprimante
Vous pouvez choisir toute autre imprimante gérée par votre système et figurant sur la liste déroulante (affichée par <F4>).
Renseignez un nombre d'exemplaire (de 1 à 9)
Edition d'archivage
Cette option de sortie permet de générer l'image de l'édition au format pdf.
Les archives peuvent être consultées dans le dossier client
Il est conseillé de renseigner le libellé avec un nom significatif afin de reconnaître une archive parmi d'autres.
L'archive sera visible dans le dossier client, au chapitre "Archive Compta".