Affectation du code TVAEncaissements, méthode 1 (Pointage)
A la validation du mois de la déclaration, vous obtenez la liste des codes TVA aux règlements.
Il s’agit des crédits imputés sur les comptes clients et enregistrés dans les journaux de trésorerie au moment où vous demandez la déclaration de TVA.
Si vous renoncez à enregistrer la déclaration, ce calcul initial est conservé. C’est pourquoi, lorsque vous redemandez la déclaration de la période, vous obtenez le message "Un calcul a déjà été fait. Voulez-vous le conserver ?". Si vous avez saisi de nouveaux règlements sur la période à déclarer depuis le précédent calcul du tableau, cliquez sur le bouton "Non" pour les prendre en compte ou "Oui" pour les ignorer.
Les règlements sont triés par compte, puis par date. Vous disposez d’une deuxième option de tri "par journal". Tapez <F2>. Le bouton <Options>rappelle la liste des options disponibles.
A l’affichage de la liste, les codes TVA qui ont été renseignés en saisie standard sont affichés avec le taux correspondant. Les "Code TVA" qui n'ont pas été renseignés sont repérables par le caractère "?" suivi de la colonne des taux vides. Pour permettre le calcul de la base HT et du montant de la TVA à déclarer Vous devez donc affecter un code TVA à chaque règlement TTC en utilisant la touche <+>.
Affectation du code TVA
L'option "Report en cascade" de l'intitulé permet :
D'affecter un taux uniquement à la ligne sélectionnée, si l'option n'est pas cochée,
D'affecter le même code TVA simultanément au règlement pointé et aux règlements suivants, si l'option est cochée. Dans ce cas :
Déplacez la surbrillance sur le premier règlement concerné et tapez <+> (ou <F2> ou cliquez sur le bouton " Affecter code TVA "). Vous obtenez la table des TVA enregistrée sur la fiche dossier.
Sélectionnez le code TVA grâce aux touches de direction et validez par <Entrée> ou un double-clic. Vous revenez sur la liste des règlements qui reprend le code TVA et le taux correspondant.
Pour ressortir de cette table sans sélectionner un code, taper <Echap>.
La valeur par défaut de l'option "Report en cascade" est celle précisée dans la fiche dossier à l'onglet "Déclaration de TVA".
Ajout de règlement
L'application vous permet d’ajouter des règlements qui ne correspondent pas à des écritures de la période, il peut s’agir de règlements que vous avez exclus de la déclaration précédente.
Tapez <Inser> pour obtenir la fenêtre "Insertion/Modification d’une ligne".
Saisissez un libellé significatif (sur 30 caractères maximum).
Tapez le code TVA ou sélectionnez-le sur la liste affichée par <F4>.
Renseignez indifféremment l’un des 3 montants HT, TVA ou TTC (les 2 autres montants sont recalculés en conséquence).
Confirmez l’insertion en cliquant sur <Valider>.
Les lignes insérées manuellement sont affichées en bas de la liste, sous les règlements issus de la comptabilité. En cas d’erreur de saisie, vous pouvez en modifier une en tapant <Entrée> quand elle est sélectionnée.
Seules les lignes insérées manuellement peuvent être modifiées.
Suppression de règlement
Vous disposez de 2 méthodes pour exclure un règlement du calcul de la déclaration : la suppression complète ou la mise hors calcul.
La "Mise hors calcul" est utile pour les règlements escomptés par exemple qui seront à prendre en compte dans une déclaration ultérieure. La trace du règlement exclu est conservée en sortie du pointage (sur la liste imprimée des règlements pris en compte dans la déclaration) et vous pourrez l’insérer manuellement lors du calcul d’une prochaine déclaration.
Pour supprimer complètement un règlement, affichez-le en surbrillance, tapez <Suppr>..
Pour mettre hors calcul un règlement, affichez-le en surbrillance et tapez <->. Le contenu des colonnes "TTC" et "Code TVA" est remplacé par des tirets.
Si vous avez effectué une mise hors calcul par erreur, tapez à nouveau <-> pour retrouver le montant TTC et le code TVA.
Retour sur la fenêtre de déclaration de TVA
Pour revenir sur la grille initiale de la déclaration, cliquez sur le bouton <Sauver>.