Suivi des devises

Gammes PRO et EXPERT

Cette fonctionnalité permet de saisir, de traiter des écritures dans une autre devise que l'Euro, de renseigner le taux par période des devises utilisées. Le taux de change des devises devra être mis à jour régulièrement dans cette fenêtre.

Paramétrages préalables

• Pour suivre les devises dans un dossier, il faut cocher l'option correspondante dans le paramétrage des constantes de chaque dossier (menu "Paramétrages, Gestion de dossiers", onglet "Compléments").

• Pour chaque compte, si l'option "Suivi des devises" est cochée pour le dossier courant, il faut préciser aussi si le suivi des devises se fait sur ce compte et si oui, renseigner la rubrique code de la devise.

Taux de change des devises

Pour obtenir des conversions de devises justes dans la saisie standard, il est nécessaire de connaître leur taux de change à une date donnée. Dans Cegid Quadra Comptabilité, le taux de change doit être donné par rapport à l'Euro.

Vous pouvez paramétrer une table des devises communes à tous les dossiers ou une table des devises spécifiques au dossier en cours. A l'entrée dans le menu, les 2 tables sont accessibles via les raccourcis <Alt+1> et <Alt+2>.

Lorsqu'une même devise est décrite à la fois dans les devises communes et les devises spécifiques au dossier, les caractéristiques de la devise spécifique s'appliquent.

Dans le tableau indiquez :

• Les codes de devise sont livrés avec le programme. La liste des devises disponibles s'affiche par <F4>. L'intitulé de la devise s'affiche automatiquement en vis à vis et n'est pas modifiable.

• La date est le début d'application du taux indiqué jusqu'à la prochaine date éventuellement renseignée. Par défaut il s'agit de la date du jour. Si elle ne vous convient pas saisissez en une autre avec respectivement 2 chiffres pour le jour, le mois et l'année (format JJ/MM/AA).

• Le taux de change est la valeur de l'euro dans la devise.

Il est possible d'imprimer cette table. Pour limiter l'édition à une plage de codes devise, dans la fenêtre d'édition, renseignez le code devise début et/ ou le code devise fin.

Dans une prochaine version de Cegid Quadra Comptabilité, il sera aussi possible de limiter l'édition seulement aux derniers changements de taux.

Modules pour lesquels cette fonctionnalité intervient

• Saisie standard. Si un compte est associé à une devise, le code de la devise s'affichera dans la colonne "Débit" ou "Crédit".

• Contrôle de caisse

• Liste des écritures

• Bordereau de banque. Pour pouvoir éditer un bordereau dans une devise, il faut saisir toutes (et seulement) les écritures concernées sur un folio séparé. Si dans le folio des devises et des Francs (ou des Euros) sont mélangés, la devise est considérée comme des Euros (dans une version ultérieure, cette fonctionnalité sera améliorée).

• Relance client, Echéancier, Rapprochement bancaire. Le montant des écritures saisies en devises sont toujours gérés dans la monnaie de tenue du dossier.

• Etat d'avancement

• Changement d'exercice.

• Export ASCII. Les écritures saisies en devises sont toujours exportées dans la monnaie de tenue du dossier.

• Copie de dossier. Avec les options "Une écriture par compte" et "Une écriture par compte et par période", les écritures saisies en devises sont gérées dans la monnaie de tenue du dossier source.

• Révision des comptes. Il est possible de sélectionner les écritures sur une devise par <Ctrl + F2>. Ajout d'une colonne pour afficher le montant de la saisie de la devise (par <Alt + F2>).

Bouton <Importer>

• Cliquez sur le lien vers le site de la Banque de France pour lancer le navigateur internet sur la page des parités quotidiennes.

La date de début proposée correspond à la date "Fin" du dernier import effectué.

• Sélectionnez l'une des 3 options d'importation (toutes les devises du dossier uniquement, une devise précise).

• Cochez les types de devises à mettre à jour (spécifiques au dossier courant et/ou communes à tous les dossiers)

• Cliquez sur <Lancer> pour obtenir les dernières parités fournies par la Banque de France.