Contrôle de caisse

Ce module n'appartient pas à la comptabilité DUO.

Ce choix permet de vérifier si la caisse possède un solde positif à chaque fin de journée.

Sélection des paramètres

Code journal :

Saisissez un code journal de type trésorerie ou sélectionnez le dans la liste affichée par <F4>.

Compte de contrepartie :

Cette rubrique est accessible uniquement si la rubrique "Code journal" est correctement renseignée. Par défaut, elle est initialisée par le compte de contrepartie associé au journal. Vous pouvez la modifier si vous le désirez en saisissant un numéro de compte existant ou en le sélectionnant dans la liste affichée par <F4>. Les numéros de comptes acceptés dans cette rubrique doivent commencer par :

• 512,

• 514,

• ou 53.

Période :

Les rubriques qui permettent de borner la période sont accessibles uniquement si le code journal et le numéro de compte sont correctement renseignés. Si vous désirez limiter le contrôle à une période donnée, renseignez les bornes de début et/ou de fin avec 2 chiffres respectivement pour le mois et l'année. Les bornes de la période doivent être :

• Comprises entre les dates de début et de fin d'exercice,

• Correctement ordonnancées (la période de début doit être inférieure à la période de fin)

Une fois les paramètres saisis, cliquez sur le bouton <Lancer> pour visualiser le résultat du traitement.

Visualisation

La liste des mouvements de caisse s'affiche. Les éléments saisis au cours de la sélection sont rappelés à titre indicatif au dessus de la liste.

La première ligne de la liste affiche le solde initial du compte de caisse en prenant compte du solde du journal de type "A nouveau" si nécessaire.

Les lignes suivantes présentent les écritures sur le journal sélectionné par dates. En fin de journée, un solde négatif sur le compte de caisse est matérialisé par une ligne jaune sur fond rouge qui reprend la date, les totaux au débit et au crédit pour la journée ainsi que le solde du compte à ce jour.

Si le solde du contrôle de caisse est différent du solde du compte de caisse sur la même période, une ligne supplémentaire "d'écart de contrôle de caisse" s'affiche au bas de la liste.

Pour accéder à la saisie standard ou à la révision des comptes, sélectionnez une ligne d'écriture puis cliquez sur le bouton correspondant (raccourcis clavier respectivement <F11> et <F12>).

Le bouton "Autre édition" permet de revenir à la sélection pour la modifier.

Le document obtenu par le bouton "Imprimer" (après avoir saisi un nombre d'exemplaires et sélectionné une imprimante) fait apparaître uniquement les totaux par jour, que leur solde soit négatif ou positif.