Bandeau d'en têtePointage
Ce module appartient aux Tiers
Le pointage consiste à sélectionner les règlements pour leur appliquer ensuite les traitements appropriés.
Voir aussi
Bandeau d'en tête
Toutes les fonctionnalités de cette fenêtre sont accessibles uniquement si les rubriques de l'entête ont été correctement renseignées.
Date écriture :
La valeur par défaut de cette rubrique est la date du jour. Elle peut être changée à condition de rester dans les limites des dates de début et fin d'exercice ou de limite de saisie.
Quadra Tiers va utiliser cette date pour générer les écritures en comptabilité. Il existe une option pour utiliser la date d'échéance des traitements à la place de "Date écriture" dans la génération des écritures (Introduction sur la saisie des règlements "Options, Génération des écritures").
Code journal :
Il peut être saisi ou sélectionné dans la liste affichée par <F4>. Le journal doit être de type "Opérations diverses" (pour la mise en portefeuille) ou "Trésorerie". Dés que le code journal est sélectionné, le libellé du journal est affiché à droite du code journal et des informations complémentaires apparaissent sous les rubriques à renseigner :
Le type du journal,
Son compte de contrepartie s'il existe,
Le solde du compte de contrepartie.
Gestion Euro/Devise
A l'entrée dans la session de travail, il est possible de choisir la monnaie de saisie des règlements, après avoir spécifié la date et le journal.
Les règlements d'une même session de travail sont nécessairement enregistrés dans une monnaie unique.
Dans le cas de règlements en devises, il est impossible de générer en sortie un fichier magnétique puis le format des fichiers bancaires ne permettent pas d'enregistrer la devise.
Dossier sans suivi devises
La monnaie de tenue du dossier est affichée et <Ctrl+F3> permet de passer alternativement de Franc en Euro. La mention de la monnaie est affichée sur fond rose s'il ne s'agit pas de la monnaie de tenue, de même que les montants "Montant total pointé" et "Montant des prélèvements".
Dossier avec suivi des devises
A l'entrée dans la session de travail, la rubrique "Monnaie" est vide et correspond à la monnaie de tenue du dossier. Il est possible de sélectionner une devise par son code à l'aide de la liste affichée par <F4>. La mention de la monnaie est affichée sur fond bleu s'il s'agit d'une devise, de même que les montants "Montant total pointé" et "Montants des prélèvements".
Folio :
La valeur par défaut de cette rubrique est 0.
Cette rubrique est accessible uniquement si le journal gère le numéro de folio. Dans ce cas, il est possible de modifier le contenu de la rubrique si nécessaire en saisissant un numéro de folio ou en le sélectionnant dans la liste affichée par <F4> (liste des folios ouverts pour cette période et ce journal).
Tableau des règlements pointés
Lorsque les rubriques de l'entête sont correctement renseignées, il est possible de renseigner le tableau des règlements pointés.
Astuce !
Pour afficher dans le tableau du bas uniquement les échéances avec un numéro de compte et/ou un montant précis :
Dans le tableau du haut saisissez le numéro de compte et/ ou le montant;
Cliquez sur le bouton <Aide au pointage>.
Si les deux rubriques sont renseignées, c'est le numéro de compte qui est considéré comme prioritaire.
N° Compte :
Renseignez le avec un numéro de compte existant ou sélectionnez le dans la liste affichée par <F4>. Renseigner le numéro de compte (et/ ou le montant) facilite l'utilisation de l'aide au pointage.
Si le compte est correctement renseigné, son intitulé, son solde et le montant total des remises qui lui sont associées sont affichés sous le tableau.
En double cliquant sur une ligne, la fenêtre de "Révision des comptes" s'ouvre sur le compte correspondant. Les touches <Alt+F2> permettent alors d'afficher les échéances et celles déjà pointées sont repérables par un "x" dans la colonne de lettrage.
Code Lib. :
C'est le code du libellé. Renseignez le avec un code existant ou sélectionnez le dans la liste affichée par <F4>.
Libellé de l'écriture :
C'est le libellé de l'écriture qui va être créée par les traitements.
L'intitulé du compte d'origine est affiché lorsque l'écriture de règlement est issue d'une mise en portefeuille.
Le caractère <*> permet de reprendre l'intitulé du compte.
Jal
Dans cette colonne s'affiche sur fond bleu le code du journal de trésorerie à utiliser prioritairement pour les règlements du client ou du fournisseur s'il a été renseigné dans l'onglet Paiement du paramétrage plan comptable).
Il est possible de ne pas afficher cette colonne en utilisant la touche <F9> .
Echéance :
C'est la date de l'échéance qui doit être saisie avec 2 chiffres respectivement pour le jour, le mois et l'année (JJ/MM/AA). Si les dates d'échéance apparaissent en rouge, cela signifie que ce sont les dates d'échéances qui sont utilisées à la place de la date écriture pour générer les écritures en comptabilité. (CF. Introduction sur la saisie des règlements "Options, Génération des écritures").
N° de pièce
Cette colonne s'affiche en utilisant la touche<F11>
IBAN /R.I.B / BIC :
S'il n'est pas renseigné, c'est le RIB habituel du client (Onglet "Paiement" en paramétrage des comptes). Pour saisir un R.I.B. différent du R.I.B. habituel, renseignez cette rubrique.
La touche <F4> permet d'afficher la liste de tous les RIB associés au compte de tiers, celui du dossier comptable et ceux issus de QuadraClient.
<F7> affiche alternativement les formats RIB ou IBAN.(Affichez l'IBAN pour générer un fichier de prélèvements au format SEPA)
Le n° du mandat de référence est également affiché. Dans le cas d'un client multimandats, il s'agit du mandat attaché au compte.
Il est possible de sélectionner un autre mandat sur la liste des mandats du compte affichée par <F4>.
Montant :
Indiquez ici le montant du paiement. Renseigner le montant (et/ ou le numéro de compte) facilite l'utilisation de l'aide au pointage.
Sur une écriture de règlement en cliquant sur le bouton 
, vous pouvez ouvrir une fenêtre donnant accès au code banque, au mode de règlement et à la domiciliation bancaire.
Mode de règlement
Pour activer la colonne, utilisez la touche <F12>.
Option "Ecritures groupées"
Il est possible de grouper les écritures générées en comptabilité à partir des règlements pointés en cochant l'option "Ecritures groupées". Si cette option est inaccessible, la date d'échéance des règlements est utilisée pour générer les écritures à la place de "Date écriture" (Introduction sur la saisie des règlements "Options, Génération des écritures").
Tableau des échéances
Pour plus de confort et de sécurité dans le pointage, Quadra TIERS comporte une aide au pointage qui permet de sélectionner les échéances correspondant aux règlements. Un clic sur le bouton <Aide au pointage>, provoque l'affichage dans le tableau du bas des échéances :
Non lettrées,
Lettrées partiellement et dont le règlement n'est pas lettré.
Pour supprimer une ligne générée, il suffit d'utiliser la touche <Suppr>. Une confirmation vous sera alors demandée.