Introduction à la saisie des règlements

Ce module appartient aux Tiers

La session de travail dans Quadra TIERS se décompose en 2 grandes étapes :

• Le pointage des règlements éventuellement effectué grâce à la sélection des échéances (aide au pointage).

• Les traitements à réaliser en sortie sur les paiements pointés :

• Génération des écritures.

• Edition de traites ou de lettres de paiements.

• Génération de disquettes de virement ou de LCR pour la banque.

Ces 2 étapes sont indissociables puisque ce sont les traitements à réaliser en sortie qui conditionnent le pointage. Par exemple, si vous voulez adresser une disquette de virement à votre banque, vous devez uniquement sélectionner les échéances concernées, une disquette de virement concernant obligatoirement UNE SEULE BANQUE et TOUS LES REGLEMENTS POINTES.

Description de la fenêtre

Elle est découpée en 5 parties :

• Le bandeau d'entête dans lequel l'utilisateur doit renseigner les paramètres utilisés pour créer les écritures :

• La date écriture, utilisée pour la génération des écritures. Il existe une option pour utiliser la d'échéance des traitements à la place de "Date écriture" dans la génération des écritures (Cf. Ci-dessous "Options, Génération des écritures").

• Le code journal.

• Le numéro de folio s'il est différent de 0.

• Le tableau des règlements pointés.

• Le tableau des échéances pour faciliter le pointage (activé par le bouton <Aide au pointage>). La sélection des règlements dans ce tableau est décrite ci-dessous au paragraphe "Options, Type de pointage".

• L'option "Ecritures groupées" qui permet, si elle est cochée, d'obtenir une seule écriture pour l'ensemble des règlements pointés. Si cette option est inaccessible, la date d'échéance des règlements est utilisée pour générer les écritures à la place de "Date écriture" (Cf. Ci-dessous "Options, Génération des écritures").

• Les boutons de validation du pointage et de traitement des règlements.

Options (<F8>).

Type de pointage :

Les échéances sélectionnées pour le pointage sont marquées par une coche rouge sur la gauche du tableau.

Pointage par "+" et dépointage par "-",

Pointage par déplacements (utile pour des lignes contiguës)

• Se positionner sur la plus haute ligne à sélectionner

• Se déplacer vers le bas à l'aide du pavé numérique

• Pour dépointer, se déplacer vers le haut à l'aide du pavé numérique

Pointage par clic sur la ligne. Pour la désélectionner, cliquez au même endroit.

Génération des écritures :

Quadra Tiers va utiliser la "date écriture" précisée dans le bandeau d'entête pour générer les écritures en comptabilité. Il est aussi possible de la remplacer par la date d'échéance des règlements pointés, mais dans ce cas, il n'est plus possible de transférer des écritures groupées (l'option est inactivée). Pour cela, cliquez sur le bouton <Options> (raccourci clavier <F8>) et cochez l'option "Date écriture = Date échéance".

Si les dates d'échéances sont utilisées préférentiellement à la "date écriture", les dates d'échéances sont affichées en rouge dans le tableau de pointage.

Touches de fonction

<Alt+F10> = Appel de la saisie standard

<Ctrl+F2> = Affichage des écritures saisies dans la devise

<Ctrl+F3> = Permute montant en Francs ou en Euros

<Ctrl+F5> = Permute toutes les écritures / Contrôlées / Non contrôlées

<F10> = Compensation

<F7> = Saisie d'un IBAN