Compensation client / fournisseur
La gestion des règlements compensés est disponible en saisie des règlements clients et des règlements fournisseurs. Le descriptif qui suit concerne l'enregistrement d'un règlement client partiellement compensé par un règlement fournisseur mais le principe est identique pour un règlement fournisseur partiellement compensé par un règlement client.
La procédure est la suivante :
Sélectionnez le compte client dans la partie haute de la grille de saisie des règlements
Activez l'aide au pointage avec le bouton correspondant pour obtenir la liste des règlements en attente du client.
Tapez <F10> pour sélectionner le fournisseur associé. Les règlements fournisseurs en attente sont ajoutés à la liste et mentionnés en bleu à l'écran
Pointez les règlements clients et fournisseurs à traiter et valider le pointage après avoir vérifié que l'option "Ecritures groupées" est active.
Sur la fenêtre du "Pointage concernant plusieurs comptes", choisissez l'option 2 "Générer une écriture de règlement globale pour un seul compte". Vous obtenez la fenêtre de paramétrage des OD à créer dans le cadre d'un règlement compensé. Seules les rubriques "code journal", "Code libellé" et "Libellés" sont accessibles.
Renseignez le code du journal d'OD à alimenter
Il est possible de laisser à blanc la rubrique "Libellé" pour obtenir automatiquement un libellé significatif sur les écritures.
Sur compte client : "Règlement de ma facture"
Sur compte fournisseur : Facture réglée par <Numéro de compte du client>
Les écritures de règlement et les OD de compensation sont générées à la sauvegarde de la saisie (avec l'option "Génération écritures de règlement").