Codes TVA et ventilation

Au moment du transfert en comptabilité, si les écritures sont rattachées à un seul compte, il est inutile de paramétrer les "Code TVA" et "Code Ventilation" car le paramétrage se fait directement dans les constantes du cabinet (Onglet "Facturation", cadre "Par défaut").

Par contre, si les écritures doivent être réparties sur plusieurs comptes, les tableaux de paramétrage des codes sont à renseigner afin d'assurer un suivi correct en comptabilité.

Les codes TVA et Ventilation sont à renseigner :

• Pour les clients, dans la fiche client (Chapitre "Éléments de facturation", page "Facturation"),

• Pour les articles, dans la fiche article au menu "Paramétrage".

Chaque ligne de facturation est associée à la fois à un client et un article. Dans le cas des codes ventilation, chaque ligne peut être aussi associée à un code Expert, Portefeuille et/ou Collaborateur (les listes correspondantes sont affichées par <F4>).

Dans les tableaux de paramétrage renseignés ici, chaque couple de code client/ article permettra de transférer en comptabilité les lignes de facturation les contenant vers le compte spécifié en vis à vis.

De plus :

• Pour le paramétrage des codes TVA, le taux de TVA appliqué à ce couple client/article est déterminé ici.
  Le caractère joker "MM" (n° de mois) est autorisé sur les comptes de TVA enregistrés. Il permet d'imputer automatiquement les comptes de TVA par période de saisie.

• Pour le paramétrage des codes de ventilation vente et TVA, des caractères jokers peuvent être utilisés dans le numéro du compte :

• "EE", "PP", "CC" pour le code ventilation comptable de l'expert, du portefeuille ou du collaborateur . Par exemple "7025CC01".

• "SS" pour le collaborateur social, "JJ" pour le collaborateur juridique, "UU" pour Autre 1, "DD" pour Autre 2

• "MM", "AA", pour le mois ou l'année de la facture. Par exemple "7025AA01" pour "70250101" en 2001.

• Quadra GI avertit si le compte n'est pas un compte de la classe 7 sans bloquer les traitements.

• "xxxx"
  ex : transfert sur un compte de ventilation 706xxxxx pour le client 000740, transfert sur le compte 70600740
  ex : transfert sur un compte de ventilation 70699xxx pour le client 000740 transfert sur le compte 70699740
   

Il est possible de suivre en comptabilité uniquement un certain type de clients et / ou d'articles, en rassemblant tous les autres sur un seul compte. Quadra GI utilisera les données saisies dans la fiche cabinet (Onglet "Facturation"), pour tous les couples codes client/ article qui ne correspondent à aucune ligne renseignée dans les tableaux. Toutefois, pour obtenir le même résultat, il est recommandé d'ajouter une ligne au tableau, contenant le caractère "*" pour les codes clients et articles ainsi que les données de la fiche cabinet reprises pour le "Taux TVA" et les numéros de compte. Ceci permet de renseigner en plus le libellé de l'écriture qui sera générée, et donc de pouvoir repérer plus facilement en comptabilité les mouvements réalisés.