Mouvements d’écritures

Ce module appartient à la gamme Standard.

Les différents traitements proposés sont :

• Le transfert d’écritures d’un journal sur un autre. Le transfert supprime les écritures d’origine après les avoir recopiées sur le journal destination. Il permet ainsi de corriger une mauvaise sélection de journal en Saisie des écritures.

• Pour gérer les écritures d’abonnement et les OD de situation :

• La copie des écritures avec les options :

• copie complète d’écritures valorisées,

• copie d’écritures avec remise à zéro des montants.

• La copie/extourne des écritures avec les options :

• copie complète d’écritures valorisées et extourne des écritures initiales,

• copie d’écritures avec remise à zéro des montants et extourne des écritures initiales.

Quel que soit le traitement demandé, vous devez pointer le journal d’origine. En haut de la fenêtre correspondant au traitement choisi, le code et le libellé du journal ainsi que la période sont rappelés à titre indicatif.

Les rubriques à renseigner, quel que soit le traitement sélectionné, sont :

Folio :

• Si le transfert concerne seulement un folio, précisez son numéro ou sélectionnez-le sur la liste affichée par <F4>.

• S’il concerne la totalité du journal (ou si le journal comporte un folio unique), laissez le numéro de folio à blanc.

Vers le journal :

Donnez le code de journal à alimenter ou sélectionnez-le sur la liste affichée par <F4>.

Période :

Précisez la période en tapant respectivement 2 chiffres pour le mois et l’année.

Transfert d’écritures

Il permet le transfert de toutes les écritures d'un folio sur un autre.

Folio :

• Pour alimenter un folio existant du journal destination, donnez son numéro ou sélectionnez-le sur la liste affichée par <F4>. Les écritures s’ajouteront aux écritures existantes.

• Pour reprendre le numéro du folio d’origine, laissez la zone à blanc. le libellé s'affiche "(Les mêmes folios)". Si les folios destination n’existent pas encore, ils seront créés par le transfert.

• A noter que tout transfert vers un journal qui n’est pas géré en multi-folio, s’effectue obligatoirement vers le folio 000.

Entrez OUI pour confirmer l’opération :

• Saisissez les 3 lettres du mot " OUI " pour lancer le transfert.

• Vous pouvez aussi taper <Echap> pour renoncer à l’opération.

Si les 2 journaux de banque (origine et destination) ont un compte de contrepartie associé, vous pouvez demander le transfert complémentaire "compte à compte" des écritures.

Options de copie

Copie d’écritures :

Cochez l’option "Mise à zéro des écritures" pour recopier uniquement la trame des écritures. Après le traitement, vous saisirez les montants du folio obtenu par copie.

Bornez les périodes de destination pour une recopie multiple des écritures dans les périodes indiquées.

L'option "Abonnement" permet de recopier les écritures d'un journal et d'un folio donné, jusqu'à la fin de l'exercice, selon la périodicité choisie : mois, trimestre, semestre

Copie avec extourne :

Cochez l’option "Mise à zéro des écritures" pour recopier uniquement la trame des écritures. Après le traitement, vous saisirez les montants du folio obtenu par copie.

Si le journal de destination ne gère pas le multi folio, un message d'avertissement s'affiche et vous devez préciser si l'extourne doit être poursuivie ou non.

Choisissez nécessairement un "Numéro de folio Extourne" entre 990 et 999.

Le lettrage se fait automatiquement entre l'écriture originale et l'extourne.

Après le traitement, vous retrouverez sur le folio les écritures d’origine inversées, et dans le cas d’une copie complète (sans remise à zéro des montants) les comptes imputés sont lettrés automatiquement.

Extourne sans recopie des écritures