Intérêts comptes courants : Transfert en comptabilité

Cliquez sur le bouton , pour obtenir la création automatique des écritures. En cliquant sur le bouton "Fermer" vous reviendrez au tableau récapitulatif.

• les écritures à créer et les comptes à imputer sont affichées. Il s’agit des comptes :

• 76800000 pour les intérêts débiteurs,

• 66150000 pour les intérêts créditeurs.

Ces comptes peuvent être modifiés dans le cadre " Compte de contrepartie". Pour cela, changez le compte affecté aux intérêts débiteurs et/ou le compte affecté aux intérêts créditeurs, puis cliquez sur " Valider" pour réafficher les données correctes.

• A noter que si des comptes n’existent pas dans le dossier comptable, ils sont créés automatiquement par le transfert mais il vous restera à saisir leur intitulé.

Code journal / Folio :

Tapez le code du journal, puis le numéro du folio (si le journal est géré en multi-folios), ou sélectionnez-les sur les listes disponibles (liste des journaux existants affichée par <F4> ).

La période à laquelle les écritures seront créées est la période de fin du traitement (par défaut, la fin de l’exercice).

En cliquant sur le bouton <Transférer>, une boite de dialogue pour la validation du transfert apparaît :

• S’il n’y a pas eu d’autre transfert au cours de la période traitée, il est seulement demandé à l’utilisateur de confirmer l’opération par "OUI".

• Sinon, un message indique ce fait ainsi que le numéro de lot utilisé pour ces écritures et il est demandé à l’utilisateur si le transfert précédent doit être annulé. Si c’est le cas (cocher la case correspondante), l'application recalcule les résultats pour la période à traiter et les réaffiche puis réalise le transfert.

En cliquant sur <Imprimer>, vous pouvez imprimer les écritures comptables.

Choisissez une imprimante, renseignez le nombre d'exemplaires (de 1 à 9) et cliquez sur <Lancer>.