Cohérence comptable

Ce module appartient aux Immobilisations et Crédits-bails.

L'édition Cohérence comptable présente sous forme de tableau les soldes des comptes d'immobilisations issus de la comptabilité et les valeurs d'acquisition (cumulées par compte) des immobilisations gérées dans le module.

• En cas d'écart, vous devez en retrouver la cause :

• Facture d'achat non enregistrée en comptabilité,

• Immobilisation non créée dans le module.

• Renseignez les rubriques suivantes pour obtenir le tableau de cohérence :

1- Sélection

Date début / Date fin :

Le module propose d'effectuer le contrôle sur la totalité de l'exercice. Vous pouvez modifier la date de fin en tapant respectivement 2 chiffres pour le jour, le mois et l'année.

Compte début / Compte fin :

Renseignez ces bornes pour limiter le contrôle à une partie des comptes d'immobilisations ou laissez-les à blanc pour un contrôle global. La liste des comptes est affichée par <F4>.

A l'écran comme sur imprimante, les comptes sont triés par numéro et comportent une ligne par immobilisation.

• La valeur HT de chaque immobilisation figure en colonne "HT Immobilisation".

• Le solde comptable (fourni par la comptabilité) figure dans la colonne "HT Comptable" sur la ligne de totalisation du compte.

• La ligne "Écart" mentionne la différence éventuelle.

Détail par compte

Cochez cette option si vous souhaitez obtenir le détail des soldes des comptes d'immobilisation et de leur valeur d'acquisition.

2- Sortie

Éditions à l'écran

Toutes ces éditions peuvent être affichées.

• Après l'affichage de la première page écran, vous pouvez vous déplacer sur l'édition à l'aide des ascenseurs ou du clavier directionnel.

• Tapez <Ctrl+Fin> pour rejoindre directement la dernière page,

• Tapez <Ctrl+Origine> pour revenir en première page,

• Utilisez <Page suivante> et <Page précédente> pour un déplacement de page en page, <Flèche haute> et <Flèche basse> pour un déplacement ligne en ligne.

• Pour stopper la consultation, utilisez

• Le bouton <Fermer>,

• Ou le bouton <Autre édition> si vous souhaitez revenir sur la grille des paramètres pour demander une autre édition.

• En tapant <F11>, vous avez la possibilité d'accéder à la fiche d'immobilisation même si l'immobilisation est en "Alerte" (amortissements supérieurs au montant d'acquisition).

• En double-cliquant vous vous retrouvez en révision du compte d'immobilisation sélectionné.

• Un montant d'amortissement supérieur au montant HT d'acquisition de l'immobilisation est repérable par :

• Une ligne rouge à l'écran

• Si l'amortissement fiscal est inférieur à l'amortissement pour dépréciation, il est affiché en vert.

Éditions sur imprimante

• Vous pouvez imprimer de 1 à 9 exemplaires.

• Vous pouvez choisir toute autre imprimante gérée par votre système et figurant sur la liste déroulante (affichée par <F4>).

• En haut de chaque page éditée, sont mentionnés à gauche le n° du dossier, la date et l'heure de l'édition si vous avez activé l'option correspondante sur la fiche dossier (il s'agit de la date système, fournie par votre machine) ainsi que le n° de page, et à droite l'adresse du dossier.

• Un montant d'amortissement supérieur au montant HT d'acquisition de l'immobilisation est repérable par :

• Une étoile en fin de ligne sur papier.

• Si l'amortissement fiscal est inférieur à l'amortissement pour dépréciation, il est marqué du caractère "#".

Edition archivage

• Cette option de sortie permet de générer l’image de l’édition au format PDF.

• Il est conseillé de renseigner le libellé avec un nom significatif afin de reconnaître immédiatement une archive parmi d’autres.