Cohérence comptable

Ce module appartient aux Immobilisations et Crédits-bails.

L'édition Cohérence comptable présente sous forme de tableau, les soldes des comptes de crédits-bails issus de la comptabilité et les redevances payées dans l'année issues du tableau des paiements du module. Si vous disposez du module Dossier Annuel, vous retrouvez le tableau de cohérence sur la feuille de travail D8, Cycle Charges Externes, Modèle aux normes Expert-comptable.

• En cas d'écart, vous devez en retrouver la cause :

• Loyer non enregistré en comptabilité,

• Crédit-bail non créé dans le module,

• Régularisations de charges non comptabilisées.

• Les crédits-bails sont regroupés par compte de charge. Sous les lignes de détail, vous obtenez la totalisation du compte, son solde comptable et l'écart éventuel avec le montant des loyers de la période.

1- Sélection

• Renseignez une date de fin de calcul (par défaut il s'agit de la date de fin d'exercice). Vous n'avez pas la possibilité de saisir la date de début de calcul car elle correspond à la date de début d'exercice.

2- Sortie

Choisissez le périphérique de sortie : écran ou imprimante

Edition écran

• Après l'affichage de la 1ère page écran, vous pouvez vous déplacer sur l'édition à l'aide des ascenseurs ou du clavier directionnel.

• Tapez <Ctrl+Fin> pour revenir en première page

• Tapez <Ctrl+origine> pour revenir en 1ère page

• Utilisez <Page suivante> et <Page précédente> pour un déplacement de page en page, <Flèche haute> et <Flèche basse> pour un déplacement ligne en ligne.

• Pour stopper la consultation, utilisez :

• Le bouton <Fermer>

• Ou le bouton <Autre édition> si vous souhaitez revenir sur la grille des paramètres pour demander une autre édition.

• Les crédits bails sont regroupés par compte de charge. Sous les lignes de détail, vous obtenez la totalisation du compte, son solde comptable et l'écart éventuel avec le montant des loyers de la période.

Edition imprimante

L'impression est disponible uniquement sur imprimante laser et le format du tableau est légèrement différent à l'écran et sur imprimante :

• La colonne affichée "Charges début" correspond à l'écart entre les colonnes imprimées "Charges à payer début Ex." et "C.C.A. Début Ex."

• La colonne affichée "Charges fin" correspond à l'écart entre les colonnes imprimées "Charges à payer fin exercice" et "C.C.A. Fin exercice"

• Les colonnes affichées "Loyer" et "Loyer période" correspondent respectivement aux colonnes imprimées "Loyers payés" et "Charges exercice".