Intégration des mouvements bancaires

Ce module appartient à la comptabilité Standard.

Vous pouvez utiliser les relevés fournis par les banques sur support magnétique pour rechercher automatiquement les écritures correspondantes dans le rapprochement.

Préalable : L’utilisation de cette fonction implique que vous ayez déterminé auparavant avec votre banque, les conditions de transmission du fichier et la périodicité des envois. Plusieurs cas de figure sont possibles : réception de disquette ou transfert par modem.

Tapez < F7> ou cliquez sur le bouton correspondant.

Fichiers etebac

Le format des fichiers ETEBAC permet aux banques de caractériser les différents types de mouvements (prélèvement, virement, remise de chèque…) par un code d'opération interbancaire.

<Correspondance ETEBAC/Libellé auto>

Il est possible d'associer les libellés automatiques des écritures aux codes d'opération interbancaire pour optimiser le rapprochement des mouvements et des écritures lorsqu'il existe des montants identiques.

• La mise en place de la table de correspondance s'effectue sur la fenêtre d'intégration des mouvements bancaires, en activant ce bouton.

• Les libellés automatiques du dossier comptable se retrouvent dans la partie gauche du tableau affiché. Rejoignez la colonne "MvtEtebac" et tapez <Entrée> pour passer en saisie. Tapez le code de l'opération ou sélectionnez le sur la liste affichée par <F4>. A noter que plusieurs libellés automatiques peuvent être associés à un même code opération interbancaire.

Lors du traitement, une écriture enregistrée avec un libellé automatique est rapprochée d'un mouvement s'il y a simultanément concordance du code opération et du montant.

Fichier à reprendre

• Saisissez librement avec le chemin d’accès. Exemple : "C:\Tmp\mouvbanc.dat".

• Ou cliquez sur le bouton <Parcourir…>, déplacez vous jusqu’au répertoire voulu et choisissez un fichier ou entrez le nom de fichier et son extension " mouvbanc.dat" puis cliquez sur le bouton <Ouvrir>.

Edition du relevé de compte

L’édition du relevé de compte est possible à tout moment, que ce soit avant ou après le traitement. Après traitement, les écritures pointées seront repérées par un "Oui" dans la colonne "P".

Lancer du traitement

Lancez le traitement en renseignant la zone avec "Oui" puis cliquez sur <OK>. Un message d’avertissement apparaît si les soldes sont différents. QuadraCOMPTA recherche les correspondances entre les mouvements du fichier et les écritures du rapprochement.

Les écritures pointées apparaissent en jaune et sont repérées par le symbole <+> dans la colonne de droite.

Cliquez sur le bouton <Fermer> pour revenir sur les écritures. Les écritures rapprochées sont marquées du signe "+" comme si vous les aviez pointées manuellement.

<Créer les écritures non rapprochées>

• Ce bouton permet d'obtenir automatiquement, à partir du relevé de banque rapproché, les écritures qui manquent dans le journal comptable. Ces mouvements sont affichés sur fond blanc alors que les mouvements rapprochés sont affichés sur fond jaune.

• Les écritures sont créées dans le journal de banque avec les caractéristiques suivantes :

• Les écritures sont imputées sur le compte 471 et le compte de banque associé au journal

• La date du mouvement est affectée à l'écriture

• Le libellé automatique dépend du code opération interbancaire si la table de correspondance a été mise en place

• Le libellé libre de l'écriture est issu du libellé du mouvement.