Paiement Virement Automatique

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Virement Automatique

Cegid Quadra Paie permet d'envoyer à la banque, les ordres de virement de salaires et d'acomptes sur support magnétique.

Le format SEPA (Single Euro Payments Area) commun aux pays européens, remplace définitivement le format national CFONB pour les virements et prélèvements depuis le 1er février 2014.
Si vous disposez d'un modem et d'un logiciel de liaison bancaire, l'application permet de localiser le fichier à transmettre directement sur le disque dur de votre système.
Le traitement concerne :

$image\ebx_-1857047743.gif$ Les virements des salaires d’une période de paie doivent obligatoirement être faits avant la traitement de fin de période.

Les salaires des employés pour lesquels le mode de paiement est "V" (Virement). Il s'agit nécessairement du paiement des bulletins de la période en cours (Bulletins dans l'état "ouvert" ou "déjà payé").
Les acomptes que vous avez enregistrés avec le mode de paiement V, à condition qu'ils n'aient pas déjà fait l'objet d'un virement.

Vous pouvez effectuer les virements à partir de plusieurs banques (ou plusieurs comptes). Il suffit pour cela de relancer le traitement plusieurs fois, en isolant à chaque fois, les employés concernés. Vous disposez de 2 moyens pour sélectionner les salariés :

Le Code service : possibilité d’isoler les salariés de plusieurs services consécutifs,
Le Code regroupement : possibilité d’isoler les salariés d'un code regroupement donné.

Le traitement se déroule en 2 phases :

Phase de préparation avec contrôle des informations à transmettre, particulièrement du RIB des salariés. Vous obtenez un message en bas de l'écran à chaque fois que le RIB d'un employé est incorrect. Chaque message doit être validé par <Entrée>.
Lorsque la préparation est terminée, vous obtenez la fenêtre "Génération disquette", et le cas échéant, le nombre total d'erreurs est récapitulé en haut de l'écran. Il est alors possible d'abandonner le traitement en choisissant l'option "Abandon".
En cas de poursuite du traitement, vous devez disposer d'une disquette formatée.

Gestion du format SEPA :
A la validation de la génération, le fichier de virement est préalablement créé au format CFONB international, le fichier SEPA est ensuite automatiquement créé à partir du fichier CFONB. Il porte le même nom suivi de l'extension xml.
Si la conversion SEPA n'a pas été demandée à la génération du fichier, il est possible de convertir le fichier CFONB en différé dans le module LiaisonsBancaires en lançant l'outil "Conversion manuelle SEPA" disponible au menu ?.
Attention ! : La conversion est possible uniquement pour un fichier CFONB 320 créé avec option "séparateur CR-LF".

Type de virement	Salaire ou acompte
Type d'opération	2 types de mouvements sont proposés : Un virement "ordinaire" qui génère un code opération égal à "02" dans le fichier Un Virement Spécifique Orienté Trésorerie (VSOT), qui génère un code opération égal à "76" dans le fichier. Il garantit le traitement du fichier le jour même s'il arrive avant 10h à la banque. $image\ebx_-2003092132.gif$ Ce bouton donne des informations complémentaires sur le VSOT.
Période de paie
Bulletins concernés	Tous Indice : édition du chèque uniquement pour l'indice sélectionné
Etablissement	Avec précision du code banque, du regroupement employés et du numéro d'émetteur Les virements des employés dont le RIB n'est pas renseigné ou est erroné, ne sont pas effectués.
Type de format de fichier	Le format de fichier RIB ou IBAN est à sélectionner en fonction des consignes données par la banque. Il détermine le type de virement effectué 160 caractères pour un virement domestique avec RIB 320 caractères pour un virement international avec IBAN
Tri par service	Déterminez le premier et le dernier service dans le cas où vous souhaitez effectuer une sélection par services.
Tri par employé	Déterminez le premier et le dernier employé. Cochez "Sélection" puis cliquez sur le bouton <Sélection> pour sélectionner de façon discontinue les employés.
Caractéristiques de la remise	Référence Vous avez la possibilité de localiser le fichier des virements automatiques. Le nom est attribué automatiquement au fichier selon le type de localisation : Pour une génération vers un lecteur du type A:\, B:\…H:\, le fichier est nommé VIREMENT.xxx Pour une génération vers un autre chemin, le fichier est nommé Vnom_du_dossierXXXX où "XXXX" est le numéro de référence de la remise. Référence interne du donneur d'ordre. Elle est conservée et reproposée à chaque virement. 2 formats de fichiers sont gérés dans Cegid Quadra Paie. Choisissez le format attendu par la banque : - pain.001.001.02 - pain.001.001.03
Ecritures de banque	Possibilité de paramétrer la génération, en comptabilité, des écritures relatives au virement Pour cela, il faut : cocher soit "Transfert direct QuadraCompta" soit "Génération d'un fichier séquentiel". Le chemin d'accès à Cegid Quadra Compta et le numéro du dossier Le n° du journal de banque Le numéro du 1er chèque La date et le libellé des écritures <MA> = Format de la période MMAA (Ex : 0305 pour mars 2005) <NOM> = Nom+Prénom du salarié (dans la limite des caractères disponibles crochets inclus) ###### = N° du chèque sur n chiffres selon le nombre de caractères jokers #.
Sortie	Ecran ou imprimante Dans le cas d'une impression, renseignez le nombre d'exemplaires (de 1 à 9) et sélectionnez une imprimante dans la liste affichée par <F4>. Possibilité d'archiver le document généré par l'édition dans les archives dossiers.