LCR magnétiques

Ce module appartient à la facturation

Au lancement de cette fenêtre, un module de sélection des clients s'affiche automatiquement.

Le choix LCR magnétiques permet de constituer le fichier des règlements à envoyer à la banque et d'imprimer le bordereau d'accompagnement.

• Le traitement prend en compte les paiements de type acceptation 0, 1 ou 2 (non accepté, accepté ou billet à ordre relevé).

• Depuis le 1er février 2014, le format SEPA (Single Euro Payments Area) commun aux pays européens a remplacé définitivement le format national CFONB pour les prélèvements.

Options de préparation d'un fichier

Code entrée :

Tapez le code "entrée" indiquant à la banque le traitement à faire ou sélectionnez-le sur la liste affichée par <F4> :

1 – Escompte.

2 - Escompte en valeur.

3 - Encaissement, crédit forfaitaire après échéance.

4 - Encaissement, crédit après expiration du délai de retour des impayés.

5 - Cession escompte Loi Dailly.

6 - Cession escompte Loi Dailly + Escompte en valeur.

7 - Cession escompte Loi Dailly + Encaissement forfaitaire après échéance.

8 - Cession escompte Loi Dailly + Encaissement crédit après expiration du délai de retour des impayés.

Date de remise :

Par défaut, c'est le premier jour du mois courant. Cette rubrique doit être obligatoirement renseignée. Si vous voulez la modifier, saisissez 2 chiffres respectivement pour le jour, le mois et l'année (JJMMAA). Vous pouvez aussi la sélectionner dans la liste affichée par <F4>.

Date de valeur :

Elle est à saisir uniquement lorsque que le code entrée est égale à 1 (Remise à l'escompte).

Mode de règlement :

Si vous désirez faire une sélection sur le mode de règlement, saisissez un code règlement ou sélectionnez le dans la liste affichée par <F4>.

Type d'acceptation :

Le type "Non accepté" est proposé par défaut. S'il ne vous convient pas, saisissez un autre code ou sélectionnez le dans la liste affichée par <F4>.

Échéance début fin :

Vous avez la possibilité de borner sur une date d'échéance.

Tableau des paiements

Cliquez sur le bouton "Valider" pour afficher le tableau des paiements correspondants aux critères choisis. Les paiements déjà générés n'apparaissent pas dans ce tableau.

Les informations suivantes sont précisées dans ce tableau :

• Code Client,

• Nom ou raison sociale du client,

• Date d'échéance du LCR,

• Montant,

• RIB du client,

• Disquette, la mention "non" apparaît si le paiement n'a pas encore été généré sur disquette, sinon c'est le numéro de lot qui est visible,

• Compta, la mention "non" apparaît si le transfert en compta de ce paiement n'a pas été réalisé.

• Une coche verte, à gauche du code client, signale les paiements pour lesquels la LCR magnétique sera générée. Les LCR déjà générées sur disquette (mention différente de "non" dans la colonne "Disquette") ne présentent pas cette coche.

• Les lignes pou lesquelles le RIB ou le montant est incorrect sont affichées en rouge.

• La ligne de totalisation("Total" et "Total à générer") est affichée de façon permanente. Le "Total à générer" est recalculé à chaque sélection ou désélection.

• Vous avez la possibilité de pointer les lignes par simple déplacement en cochant la case correspondante et en vous déplaçant soit avec la souris, soit avec les flèches du clavier.

• Vous pouvez également "Tout pointer" ou "Tout dépointer" après avoir confirmé votre choix.

• En cliquant dans l'en tête, les colonnes peuvent être triées.

Il est possible de sortir du programme sans générer la disquette de paiement mais en conservant la pointage déjà effectué.

Destination

Cette zone est accessible uniquement si des paiements sont affichés dans le tableau des paiements.

Banque cabinet/ Numéro émetteur :

Donnez le R.I.B. de la banque ou sélectionnez-la sur la liste affichée par <F4>.

Un R.I.B. incorrect est affiché en rouge.

Le code de la banque est affiché à droite du R.I.B.

Quadra GI renseigne automatiquement le numéro d'émetteur en fonction de la banque choisie grâce aux données renseignées dans la fiche de paramétrage des banques.

Référence remise :

Cette information, communiquée au tiré, n'est pas obligatoire mais peut être exigée par certains de vos clients qui en font une condition de paiement.

Numéro de lot :

Cette rubrique est automatiquement renseignée par Quadra GI. Elle est affichée à titre indicatif et ne peut pas être modifiée.

Passation des écritures de banque/ Paramètres :

Pour transférer automatiquement les écritures de banque dans le dossier comptable du cabinet, cochez cette option. Dans ce cas, la fenêtre de paramétrage des informations comptables s'ouvre automatiquement.

• Accès à QuadraCOMPTA Dossier comptable. Les informations issues de la fiche cabinet sont affichées et vous pouvez les modifier. Quadra GI teste l'existence du dossier comptable et du journal et s'ils n'existent pas, votre saisie est rejetée.

• Passation. Les rubriques "Code journal" et "Compte" doivent être obligatoirement renseignées. Les listes affichées par <F4> pour les "Code journal", "Compte", "Code Libellé" et "Compte de Portefeuille", sont celles obtenues à partir du dossier choisi dans "Accès à Quadra COMPTA". Dans la liste des codes journaux affichée par <F4>, les comptes correspondants sont spécifiés et ils sont utilisés pour alimenter automatiquement la rubrique "Compte".

Il est possible de modifier ces informations a tout moment en cliquant sur le bouton "Paramètres".

Nom du fichier paiement :

Vous pouvez modifier le nom proposé par défaut par Quadra GI.

Chemin :

Indiquez le chemin d'accès du fichier qui sera généré ou sélectionnez le dans la liste affichée par <F4>. Un message avertit si le chemin n'est pas valide.

Avec séparateur "CR-LF" :

Selon les instructions fournies par la banque, pour générer un fichier contenant un retour chariot à chaque fin de ligne, cochez cette option.

Générer les LCR magnétiques

Seuls les paiements cochés dans le tableau des paiements seront pris en compte dans la génération des LCR magnétiques.

Un clic sur ce bouton provoque l'affichage de différents messages :

• Message d'erreur, si le chemin est invalide,

• Invite de confirmation du lancement du traitement,

• Message d'avertissement d'un fichier de même nom existant déjà à cet emplacement,

• Résultat du traitement.

Après avoir cliqué sur le bouton "OK" du message indiquant le résultat du traitement, la fenêtre d'impression du bordereau s'affiche automatiquement.

Impression

• Choisissez si vous voulez une édition à l'écran ou sur imprimante. Dans ce dernier cas, précisez le nombre d'exemplaires et sélectionnez l'imprimante.