La saisie des
règlements clients / fournisseurs permet de suivre les règlements clients et
les paiements aux fournisseurs.
· Sélectionner une banque. Le solde de la banque apparaît.
· Saisir la date utilisée pour la génération des écritures ou sélectionner la date sur le calendrier défini.
· Saisir un folio s'il est différent de 0.
· Sélectionner un mode de règlement.
· La saisie des règlements s'effectue :
Þ Soit en saisissant manuellement les factures. Une aide à la saisie permet, au fur et à mesure de la frappe, de réduire la liste des clients ou fournisseurs. La touche * permet de solder le compte client et de lettrer toutes les écritures du compte.
Þ
Soit en recherchant les factures déjà existantes
par la touche <F3> ou à l'aide du bouton 
par nom du client, adresse, libellé de
l'écriture et/ou montant
· Pour supprimer une ligne dans le tableau des règlements, utiliser la touche <Suppr>.
· Le pointage des factures s'effectue automatiquement.
· Dans le bandeau inférieur sont affichées les coordonnées du client / fournisseur, son solde complet, le nombre de pièces pointées ainsi que le montant total pointé.
· La case "Imprimer le bordereau de banque" est cochée par défaut. Il est possible de la décocher.
· Cliquer ensuite sur <Générer les écritures>